107年度內部控制文件4月稽核日程表 107/4/16
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第一組稽核委員-陳宏仁、蔣忠誠 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
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1 |
學務處課外活動組 |
5-2-2學生組織各項代收費彙整作業 |
4月19日下午2時至4時 |
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2 |
學務處課外活動組 |
5-2-3自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業 |
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3 |
學務處課外活動組 |
5-2-4自治性學生團體暨社團活動經費核銷(學輔經費、獎補助款) 作業 |
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第二組稽核委員-許世卿、林玉華 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
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1 |
事務組.出納組 文書組及衛保組 |
零用金稽核 |
4月26日下午1時40分至2時10分 |
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2 |
會計室 |
4-1(一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業 |
4月26日下午2時10分至下午4時 |
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3 |
總務處保管組 |
4-2-1不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 |
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4 |
總務處事務組 |
4-2-2動產之購置作業 |
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5 |
會計室 |
4-3-1募款作業 |
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第三組稽核委員-柯朝輝、楊展耀 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
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1 |
人力資源室 |
3-4(四)退休、資遣及撫卹作業 |
4月19日上午10時至12時 |
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2 |
人力資源室 |
3-5(五)出勤作業 |
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3 |
人力資源室 |
3-6(六)差假作業 |
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第四組稽核委員-吳英偉、陳聰浪 |
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編 號 |
單 位 |
內控編號作業名稱 |
稽核時間 |
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1 |
總務處工安環保組 |
5-3-9環保管理作業 |
4月18日下午3時至5時 |
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2 |
總務處工安環保組 |
5-3-8勞工安全衛生管理作業 |
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3 |
總務處事務組 |
5-3-1採購作業 |
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